BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Empresa 80 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur Fecha 25-07-23 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999 (importes en Euros) Sage SP ContaPlus Página 1 CODIGO DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO ------------ ------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 120 Remanente -90.390,44 0,00 0,00 -90.390,44 120000000 Beneficios Año Anterior -90.390,44 0,00 0,00 -90.390,44 121 Resultados negativos de ejercicios anteriores -21.441,76 0,00 0,00 -21.441,76 121000000 Pérdidas Año Anterior -21.441,76 0,00 0,00 -21.441,76 400 Proveedores -4.022,52 22.213,92 19.246,42 -1.055,02 400000005 HOME ASIA LEGASUR S.L. 0,00 7,60 7,60 0,00 400000006 EUREST COLECTIVIDADES S.L. -3.000,00 3.620,00 620,00 0,00 400000013 ALCAMPO S.A. 0,00 60,84 60,84 0,00 400000014 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. 0,00 148,60 148,60 0,00 400000022 MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A. 0,00 516,86 516,86 0,00 400000023 BASILIO GARCIA E HIJOS S.L. BAGATEX 0,00 326,91 326,91 0,00 400000024 INTERVAN S.A. 0,00 546,48 546,48 0,00 400000025 MEDINA-3 S.A. 0,00 331,17 331,17 0,00 400000046 SALSAS Y COMIDAS PREPARADAS S.L. 412,50 0,00 412,50 0,00 400000048 7 MAS 2 (FERNANDO NAVARRO ALVAREZ) 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 400000049 MILBBY RETAIL S.L. 0,00 21,38 21,38 0,00 400000062 MONDO 0,60 € 0,00 755,65 755,65 0,00 400000074 AHORRAMAS S.A. 0,00 147,51 147,51 0,00 400000079 MERCADONA S.A 0,00 388,65 388,65 0,00 400000080 BANEGAS Y DIAZ S.L. 0,00 5.423,22 5.423,22 0,00 400000103 GALERIA ORIENTAL CHINA 0,00 44,25 44,25 0,00 400000104 ALCOBENDAS ENTERTAINMENT S.A. -2.072,62 0,00 0,00 -2.072,62 400000105 KINEPOLIS ESPAÑA S.A. DIVERSIA 42,60 0,00 0,00 42,60 400000111 DOBEL S.L. 0,00 504,03 504,03 0,00 400000124 HIPER-EGODULCE S.L. 0,00 705,12 705,12 0,00 400000132 ASOC CULTURAL COLORITO-COLORATA - 380,00 380,00 0,00 0,00 400000134 BALANZA DE CRISTAL ASOC POR UN MUNDO JUS 0,00 2.912,00 2.912,00 0,00 400000142 PEDRO DOMINGUEZ FOTOGRAFIA 975,00 0,00 0,00 975,00 400000999 PROVEEDORES VARIOS 0,00 3.873,65 3.873,65 0,00 410 Acreedores por prestaciones de servicios -2.472,56 20.472,57 17.916,62 83,39 410000005 HOME ASIA LEGASUR S.L. 0,00 29,50 29,50 0,00 410000010 DECATHLON ESPAÑA S.A.U. 0,00 24,96 24,96 0,00 410000013 ALCAMPO S.A. 0,00 28,42 28,42 0,00 410000014 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. 0,00 17,80 17,80 0,00 410000018 E.S. LA AMISTOSINA S.L. 0,00 382,57 382,57 0,00 410000019 EASYREPOST S.L. 0,00 358,10 358,10 0,00 410000027 AMAZON 0,00 948,45 948,45 0,00 410000047 SEMILLEROS CORBALAN CB 0,00 1.883,48 1.883,48 0,00 410000061 HOSPITAL TECNOLOGICO (DANIEL TEBAR JULIA 85,00 500,02 500,02 85,00 410000068 LA FABRICA DEL REGALO S.L. 0,00 2.597,88 2.597,88 0,00 410000082 ANA MARIA RAMOS GARGANTILLA 0,20 0,00 0,00 0,20 410000125 DIGI SPAIN TELECOM S.L.UL 0,00 1.569,07 1.569,07 0,00 410000142 PEDRO DOMINGUEZ FOTOGRAFIA -2.555,95 7.484,96 4.929,01 0,00 410000148 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 0,00 203,10 203,10 0,00 410000154 MEDIA MARKT LEGANES 0,00 13,59 13,59 0,00 410000158 SONIA HIGUERA LOPEZ 0,00 224,91 224,91 0,00 410000160 GIFT CAMPAIGN S.L. 0,00 1.167,40 1.167,40 0,00 410000161 IVAN BORN SUAREZ VALDES 0,00 258,38 258,38 0,00 410000999 ACREEDORES VARIOS 0,00 2.779,98 2.779,98 0,00 410900001 ACREEDORES FACTURAS PENDIENTES DE RECIBI -1,81 0,00 0,00 -1,81 430 Clientes 118.307,61 393.481,54 337.497,68 174.291,47 430000002 C.P. SAN ROQUE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 430000004 AYUNTAMIENTO DE GETAFE 77.574,94 272.520,03 211.990,56 138.104,41 430000008 ASOC. BALANZA DE CRISTAL 3.720,00 0,00 0,00 3.720,00 430000010 AYUNTAMIENTO DE COSLADA 249,28 0,00 0,00 249,28 430000011 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODON 1.840,12 0,00 0,00 1.840,12 430000014 JIMENAL SERV. INTEGRALES S.L. (LA CASONA 742,00 0,00 0,00 742,00 430000020 AYUNTAMIENTO DE PARLA 21.818,32 64.263,63 70.262,47 15.819,48 430000021 AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA -1,00 0,00 0,00 -1,00 430000023 TRATO PRODUCCIONES S.L. 718,00 0,00 0,00 718,00 430000024 ASOC. MUJERES GITANAS ESPAÑOLAS "ROMISER 704,00 0,00 0,00 704,00 430000025 NUEVO ESTUDIO GETAFE NORTE S.L. 740,00 0,00 0,00 740,00 430000029 NOVAGADES S.L. 12.913,52 0,00 0,00 12.913,52 430000031 MANCOMUNIDAD SERV. SUROESTE DE MADRID -5,00 4.602,00 3.412,00 1.185,00 430000032 PEBETERO SERVICIOS Y FORMACIÓN S.L. 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 430000033 AYUNTAMIENTO DE MADRID -1.041,57 15.794,06 15.530,83 - 778,34 430000035 AMPA MARIANA PINEDA 455,00 0,00 0,00 455,00 430000039 PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL ALCOBENDAS -4.050,00 0,00 0,00 -4.050,00 430000042 AMPA ROSA LUXEMBURGO 930,00 0,00 0,00 930,00 430000043 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 0,00 31.301,82 31.301,82 0,00 465 Remuneraciones pendientes de pago -26.150,04 222.527,01 221.609,98 -25.233,01 465000001 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO -26.150,04 222.527,01 221.609,98 -25.233,01 470 20.974,93 33.126,69 27.952,98 26.148,64 470800001 H.P. DEUDOR POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS 20.974,93 33.126,69 27.952,98 26.148,64 475 -5.996,20 17.932,24 17.029,23 -5.093,19 475100001 H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADA -4.647,51 16.369,59 16.271,57 -4.549,49 475100002 ACREEDOR IRPF PROFESIONAL -1.348,69 1.562,65 757,66 - 543,70 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores -6.883,26 92.187,01 91.530,38 -6.226,63 476000001 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES -6.883,26 92.187,01 91.530,38 -6.226,63 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 1.997,31 41.656,68 44.210,06 - 556,07 520100001 LINEA CREDITO SANTANDER 1.997,31 41.656,68 44.210,06 - 556,07 555 Partidas pendientes de aplicación -49.441,58 48.060,50 54.163,98 -55.545,06 555000001 PARTIDAS PENDIENTES 1.446,50 412,50 15,98 1.843,02 555000002 PARTIDAS PENDIENTES APORTACION OSCAR -1.879,57 30.000,00 42.648,00 -14.527,57 555000003 PARTIDAS PENDIENTES APORTACION RUBEN -19.008,51 2.500,00 11.500,00 -28.008,51 555000004 PARTIDAS PENDIENTES APORTACION ANA CANO -30.000,00 15.148,00 0,00 -14.852,00 565 Fianzas constituidas a corto plazo 44.243,58 13.962,20 12.958,15 45.247,63 565000001 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 44.243,58 13.962,20 12.958,15 45.247,63 570 Caja, euros 1.388,01 20.100,00 18.201,34 3.286,67 570000001 CAJA 1.388,01 20.100,00 18.201,34 3.286,67 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 19.886,92 468.142,08 471.375,30 16.653,70 572000001 LA CAIXA 1.095,43 14.877,95 10.439,05 5.534,33 572000002 SANTANDER 18.791,49 453.264,13 460.936,25 11.119,37 602 Compras de otros aprovisionamientos 0,00 8.378,70 0,00 8.378,70 602000001 COMPRAS DE MATERIALES 0,00 1.886,35 0,00 1.886,35 602000002 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 5.432,22 0,00 5.432,22 602000003 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES RELACCIONADAS 0,00 1.055,00 0,00 1.055,00 602000004 APROVISIONAMIENTOS VARIOS 0,00 5,13 0,00 5,13 607 Trabajos realizados por otras empresas 0,00 10.455,22 0,00 10.455,22 607000001 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,00 10.455,22 0,00 10.455,22 622 Reparaciones y conservación 0,00 308,69 0,00 308,69 622000001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 0,00 308,69 0,00 308,69 623 Servicios de profesionales independientes 0,00 6.169,96 0,00 6.169,96 623000001 SERVICIOS PROFESIONALES 0,00 6.169,96 0,00 6.169,96 625 Primas de seguros 0,00 1.097,02 0,00 1.097,02 625000001 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 1.097,02 0,00 1.097,02 626 Servicios bancarios y similares 0,00 963,20 0,00 963,20 626000001 SERVICIOS BANCARIOS O SIMILARES 0,00 963,20 0,00 963,20 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 445,31 0,00 445,31 627000001 PUBICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP 0,00 445,31 0,00 445,31 629 Otros servicios 0,00 10.486,05 167,25 10.318,80 629000001 COMUNICACIONES 0,00 1.772,17 0,00 1.772,17 629000002 MATERIAL DE OFICINA 0,00 500,02 0,00 500,02 629000003 GASTOS VARIOS 0,00 6.994,88 167,25 6.827,63 629000004 GASTOS DE TRANSPORTE 0,00 1.218,98 0,00 1.218,98 640 Sueldos y salarios 0,00 253.270,68 0,00 253.270,68 640000001 SALARIOS Y SUELDOS 0,00 253.270,68 0,00 253.270,68 642 Seguridad social a cargo de la empresa 0,00 75.790,91 0,00 75.790,91 642000001 S.S. A CARGO EMPRESA 0,00 75.790,91 0,00 75.790,91 669 Otros gastos financieros 0,00 2.010,06 0,00 2.010,06 669000001 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 2.010,06 0,00 2.010,06 705 Prestaciones de servicios 0,00 278,16 393.530,34 - 393.252,18 705000001 PRESTACIONES DE SERVICIO 0,00 0,00 393.481,54 - 393.481,54 705000011 CAMPAMENTO MANCOMUNIDAD SUROESTE 0,00 278,16 48,80 229,36 740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotació 0,00 0,00 33.126,69 -33.126,69 740000001 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 33.126,69 -33.126,69 778 Ingresos excepcionales 0,00 0,00 3.000,00 -3.000,00 778000001 INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00 3.000,00 -3.000,00 --------------- --------------- --------------- --------------- SUMA TOTAL ............ 0,00 1.763.516,40 1.763.516,40 0,00